招商瑞鸿6个月持有混合A(012443)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,079,257.46 |
9,866,420.26 |
-18,246,054.70 |
-19,591,546.66 |
| 本期利润 |
27,068,170.10 |
11,790,380.59 |
-1,541,744.07 |
-1,761,464.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
1.77 |
-0.16 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
1.67 |
-0.03 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润 |
7,399,872.61 |
-5,724,067.07 |
-19,731,778.56 |
-26,738,582.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
341,626,279.27 |
564,736,039.38 |
755,914,390.22 |
966,253,943.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.09 |
-0.33 |
-1.97 |
-2.11 |
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