永赢稳健增长一年持有混合E(012442)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,886,005.83 |
8,204,401.83 |
-30,195,592.05 |
12,650,690.54 |
| 本期利润 |
26,911,531.44 |
11,250,470.37 |
-16,446,345.23 |
23,871,610.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
2.36 |
-2.50 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
2.51 |
-3.74 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
41,191,438.51 |
33,630,199.82 |
25,477,537.63 |
71,391,414.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.05 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
389,318,316.29 |
457,951,475.90 |
507,199,951.44 |
635,598,226.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.40 |
-3.87 |
-6.23 |
0.33 |
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