| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 33.45 | 36.61 | 10.45 | 10.48 |
| 本期利润 | 6.33 | 38.78 | 24.60 | 16.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.83 | 5.09 | 3.33 | 2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.84 | 5.30 | 3.41 | 2.85 |
| 期末可供分配利润 | 17.03 | 24.16 | 21.66 | 13.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 746.49 | 772.42 | 781.90 | 573.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.82 | 11.88 | 9.86 | 6.24 |
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