德邦价值优选混合A(012437)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-47,199,154.88 |
-96,732,179.65 |
-10,374,422.01 |
-9,092,000.47 |
| 本期利润 |
-2,316,248.80 |
-8,621,214.38 |
-46,957,461.88 |
-74,688,068.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
-2.52 |
-13.73 |
-14.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.73 |
-2.48 |
-13.28 |
-19.47 |
| 期末可供分配利润 |
-135,233,431.70 |
-135,373,280.20 |
-155,698,892.86 |
-117,004,299.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.34 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
375,367,644.45 |
392,879,728.49 |
304,034,269.08 |
375,808,549.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.74 |
0.66 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.17 |
-25.63 |
-33.87 |
-23.74 |
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