万家招瑞回报一年持有混合A(012435)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,352,649.39 |
892,020.81 |
-3,616,566.43 |
669,270.43 |
| 本期利润 |
4,978,442.14 |
1,484,738.60 |
-87,461.58 |
1,610,529.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
1.21 |
-0.05 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
1.30 |
-0.24 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
491,626.66 |
-4,850,389.82 |
-7,080,626.72 |
-3,985,965.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
80,106,582.01 |
112,644,297.89 |
135,096,540.00 |
162,517,873.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.21 |
-2.18 |
-3.44 |
-2.39 |
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