华安添和一年债券A(012433)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,982,649.33 |
3,937,887.38 |
17,986,340.06 |
12,404,957.00 |
| 本期利润 |
26,774,753.45 |
11,112,562.37 |
1,250,899.39 |
10,628,339.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
2.08 |
0.16 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.18 |
1.99 |
-0.75 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
11,336,427.31 |
-89,719.54 |
-11,510,827.31 |
-2,623,077.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
288,700,545.75 |
448,985,006.28 |
573,883,883.28 |
767,683,663.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.09 |
-0.02 |
-1.97 |
-0.34 |
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