国投瑞银安泰混合C(012432)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,330,483.42 |
4,937,784.42 |
6,623,226.01 |
2,956,907.46 |
| 本期利润 |
-281,542.50 |
3,912,014.42 |
10,943,431.66 |
3,403,236.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
3.48 |
9.76 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.06 |
3.49 |
11.71 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
-4,605,368.74 |
10,091,721.86 |
7,009,197.10 |
1,785,066.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
0.12 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
39,833,472.61 |
99,592,007.68 |
126,214,278.38 |
92,541,505.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.16 |
1.12 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.29 |
15.61 |
11.71 |
4.33 |
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