国投瑞银安泰混合A(012431)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-98,295.35 |
846,327.74 |
3,147.91 |
384.02 |
| 本期利润 |
-860,499.01 |
241,867.10 |
61,734.02 |
818.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.01 |
0.30 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.02 |
1.25 |
29.92 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.94 |
3.54 |
11.80 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
-332,226.47 |
2,395,375.97 |
584,525.71 |
383.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
0.12 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,922,128.58 |
23,372,157.42 |
10,389,094.02 |
19,522.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.16 |
1.12 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.51 |
15.76 |
11.80 |
4.37 |
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