华夏核心制造混合A(012428)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
119,101,487.59 |
-142,548,611.17 |
-269,883,852.54 |
-70,022,690.54 |
| 本期利润 |
160,189,149.11 |
40,373,950.49 |
-195,510,477.21 |
-79,559,193.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.88 |
1.66 |
-7.91 |
-2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.83 |
2.75 |
-6.52 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
-269,022,858.86 |
-417,320,202.70 |
-651,326,204.67 |
-522,671,041.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,300,361,320.96 |
2,333,385,591.19 |
2,417,087,592.09 |
2,799,023,489.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.87 |
0.79 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.51 |
-13.42 |
-21.23 |
-15.74 |
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