南方价值臻选混合A(012426)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,285,721.40 |
-29,777,659.83 |
-12,297,299.71 |
-4,091,094.55 |
| 本期利润 |
21,780,240.80 |
9,501,271.07 |
-18,411,647.38 |
7,877,148.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
3.03 |
-5.06 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
3.11 |
-5.57 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
-31,975,611.11 |
-43,832,557.53 |
-56,319,097.25 |
-33,362,934.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
302,325,646.59 |
308,853,631.34 |
317,412,296.30 |
366,620,363.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.88 |
0.85 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.80 |
-12.43 |
-15.07 |
-8.34 |
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