汇添富鑫弘定开债A(012424)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,952,711.25 |
24,355,820.78 |
24,373,485.53 |
11,386,104.56 |
| 本期利润 |
78,542,862.78 |
37,263,258.03 |
25,591,894.58 |
13,597,623.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
2.73 |
2.54 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
2.77 |
2.83 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
119,691,128.39 |
81,315,130.90 |
56,959,310.12 |
26,036,595.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,625,215,709.29 |
1,383,936,104.54 |
1,346,672,846.51 |
834,678,575.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.15 |
7.37 |
4.48 |
3.28 |
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