华夏优加生活混合A(012421)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,351,130.02 |
-48,590,068.26 |
-57,718,826.58 |
-86,332,632.85 |
| 本期利润 |
-3,370,579.85 |
3,093,040.38 |
-66,621,427.58 |
-84,303,716.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
0.55 |
-11.14 |
-10.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.58 |
1.46 |
-10.80 |
-11.07 |
| 期末可供分配利润 |
-193,607,463.23 |
-198,915,863.90 |
-281,199,767.80 |
-239,616,624.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.35 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
517,369,483.36 |
560,234,238.23 |
528,606,253.56 |
653,699,967.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.74 |
0.65 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.18 |
-25.75 |
-34.72 |
-26.82 |
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