广发价值领先混合C(012420)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-148,282,451.44 |
-139,178,809.87 |
-41,226,242.68 |
-15,140,149.40 |
| 本期利润 |
141,663,161.61 |
-87,317,329.14 |
-285,668,152.30 |
-119,785,847.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.12 |
-0.40 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.90 |
-9.49 |
-24.91 |
-10.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.65 |
-8.77 |
-21.19 |
-8.73 |
| 期末可供分配利润 |
131,973,043.11 |
149,283,525.11 |
267,804,457.12 |
319,993,293.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.21 |
0.37 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
939,049,448.98 |
877,168,340.61 |
994,086,663.05 |
1,134,566,576.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.25 |
1.37 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.97 |
-27.93 |
-21.01 |
-8.52 |
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