建信睿怡纯债C(012413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
798,461.71 |
462,174.53 |
5,839,719.92 |
3,261,441.70 |
| 本期利润 |
721,740.41 |
311,620.96 |
7,931,764.78 |
5,728,664.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.63 |
2.97 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
0.86 |
3.03 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
39,109.64 |
-526,046.25 |
-1,924,077.88 |
-16,833,588.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
21,310,022.37 |
39,518,906.84 |
78,121,196.52 |
459,446,307.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.33 |
15.75 |
14.76 |
13.77 |
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