海富通成长领航混合C(012411)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,393,570.44 |
-3,123,743.75 |
-9,688,762.70 |
-34,910,082.33 |
| 本期利润 |
2,704,235.62 |
4,160,930.59 |
-4,728,565.82 |
-38,076,437.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.06 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
9.69 |
-11.02 |
-41.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
11.18 |
-9.10 |
-31.12 |
| 期末可供分配利润 |
-29,859,310.38 |
-34,832,949.04 |
-44,152,415.25 |
-38,581,973.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.57 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
47,394,830.80 |
47,589,685.93 |
41,579,291.42 |
50,250,895.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.66 |
0.54 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.80 |
-34.15 |
-46.16 |
-40.77 |
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