广发恒昌一年持有混合C(012409)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-928,114.83 |
-1,156,983.66 |
1,344,083.98 |
1,559,590.64 |
| 本期利润 |
1,713,391.26 |
-80,002.36 |
3,186,658.09 |
4,320,524.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
-0.17 |
3.00 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
-0.16 |
0.30 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
207,404.69 |
3,815.63 |
672,967.89 |
3,010,711.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
29,258,735.74 |
35,600,199.62 |
58,845,880.66 |
108,632,944.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.45 |
1.00 |
1.16 |
3.19 |
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