永赢长远价值混合C(012407)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,460,056.46 |
14,525,904.12 |
-55,981,150.59 |
-41,284,527.35 |
| 本期利润 |
35,703,024.11 |
61,053,392.01 |
-70,579,645.18 |
-44,851,098.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.12 |
-0.14 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.88 |
20.78 |
-25.60 |
-14.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.67 |
25.60 |
-22.14 |
-13.62 |
| 期末可供分配利润 |
-180,353,686.84 |
-277,672,783.96 |
-217,841,460.88 |
-219,599,415.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.46 |
-0.50 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
248,695,039.05 |
379,125,695.68 |
215,065,288.43 |
269,657,562.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.62 |
0.50 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.04 |
-37.60 |
-50.32 |
-44.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
