永赢长远价值混合C(012407)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,920,525.78 |
41,460,056.46 |
14,525,904.12 |
-55,981,150.59 |
| 本期利润 |
7,613,917.60 |
35,703,024.11 |
61,053,392.01 |
-70,579,645.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.12 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
11.88 |
20.78 |
-25.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.71 |
16.67 |
25.60 |
-22.14 |
| 期末可供分配利润 |
-147,973,165.90 |
-180,353,686.84 |
-277,672,783.96 |
-217,841,460.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.46 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
219,529,035.55 |
248,695,039.05 |
379,125,695.68 |
215,065,288.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.58 |
0.62 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.89 |
-42.04 |
-37.60 |
-50.32 |
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