永赢长远价值混合A(012406)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
351,739,939.49 |
121,798,889.43 |
-633,305,168.14 |
-470,920,081.32 |
| 本期利润 |
390,329,063.72 |
608,915,124.51 |
-804,207,335.14 |
-514,157,288.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.13 |
-0.14 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.72 |
22.09 |
-25.64 |
-14.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.87 |
25.71 |
-21.98 |
-13.52 |
| 期末可供分配利润 |
-1,947,093,532.62 |
-2,216,641,307.88 |
-2,435,006,167.83 |
-2,488,945,371.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.45 |
-0.50 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
2,725,700,270.94 |
3,063,547,064.60 |
2,426,176,575.11 |
3,080,481,116.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.63 |
0.50 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.67 |
-37.26 |
-50.09 |
-44.68 |
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