天弘国证建筑材料指数发起式A(012405)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,045,881.98 |
-1,485,982.08 |
-238,180.70 |
-2,314,465.62 |
| 本期利润 |
-969,749.92 |
-4,225,672.78 |
-1,267,847.77 |
-4,273,661.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.07 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.29 |
-27.84 |
-8.74 |
-25.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.32 |
-22.69 |
-8.48 |
-24.55 |
| 期末可供分配利润 |
-6,866,730.35 |
-7,691,087.09 |
-4,089,002.41 |
-2,752,971.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.35 |
-0.23 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
10,047,992.25 |
14,153,200.90 |
13,458,946.80 |
14,251,174.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.65 |
0.77 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.60 |
-35.21 |
-23.30 |
-16.19 |
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