东方中债1-5年政策性金融债C(012404)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
339,304,650.44 |
154,627,841.46 |
95,187,117.46 |
45,902,360.42 |
| 本期利润 |
425,460,029.26 |
203,834,157.01 |
101,199,791.06 |
62,104,851.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
2.73 |
1.97 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.65 |
2.64 |
2.51 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,974,675,296.19 |
2,286,330,642.79 |
1,521,234,091.76 |
1,880,302,840.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.31 |
0.40 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
10,819,982,885.27 |
9,759,648,775.89 |
5,380,649,928.65 |
5,539,935,174.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.33 |
1.41 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.02 |
159.41 |
152.73 |
150.59 |
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