东方中债1-5年政策性金融债A(012403)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,331,760.49 |
14,535,721.62 |
17,825,086.20 |
11,726,410.31 |
| 本期利润 |
39,589,574.42 |
17,001,107.08 |
21,631,127.45 |
15,157,275.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
2.46 |
2.47 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.94 |
2.69 |
2.60 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
281,725,719.00 |
12,481,884.12 |
11,110,442.56 |
9,774,663.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,155,466,715.19 |
418,030,406.67 |
716,304,613.57 |
714,670,037.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.13 |
9.23 |
6.36 |
5.41 |
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