南方佳元6个月持有债券C(012398)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,985,230.80 |
2,533,560.69 |
6,230,517.28 |
4,960,750.34 |
| 本期利润 |
13,937,148.86 |
8,303,950.29 |
8,486,543.42 |
11,930,255.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
3.62 |
2.48 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
3.76 |
1.65 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
12,374,517.80 |
13,130,131.88 |
8,605,600.37 |
14,906,025.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
208,690,467.73 |
222,837,092.55 |
252,997,516.36 |
333,377,877.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.39 |
7.41 |
3.52 |
4.72 |
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