兴业60天滚动持有短债债券C(012396)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,270,880.35 |
26,696,001.28 |
56,434,890.00 |
27,811,509.24 |
| 本期利润 |
55,224,504.77 |
34,782,072.41 |
78,262,005.83 |
48,681,633.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.63 |
3.58 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
1.63 |
3.66 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
161,367,911.55 |
171,261,776.32 |
144,003,704.92 |
130,392,448.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,764,852,862.07 |
2,108,715,860.70 |
2,058,428,124.01 |
2,260,098,144.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.37 |
10.14 |
8.37 |
6.89 |
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