兴业60天滚动持有短债债券A(012395)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,126,596.36 |
3,815,767.16 |
2,050,115.33 |
611,042.08 |
| 本期利润 |
11,265,654.93 |
4,870,352.38 |
2,412,677.45 |
873,612.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
1.60 |
3.28 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.74 |
3.87 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
37,128,780.40 |
76,609,235.24 |
10,467,463.13 |
5,301,650.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
379,418,520.50 |
883,015,810.98 |
140,235,159.98 |
86,216,075.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.15 |
10.82 |
8.92 |
7.32 |
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