农银中证新华社民族品牌指数(012394)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,203,661.45 |
-5,405,947.92 |
-15,779,149.48 |
-10,696,215.02 |
| 本期利润 |
22,151,740.00 |
-13,543,228.68 |
-33,196,037.43 |
-1,708,748.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.90 |
-5.93 |
-11.70 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.90 |
-5.89 |
-12.13 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-72,367,333.57 |
-115,953,547.42 |
-109,599,270.31 |
-82,825,337.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
229,357,222.14 |
210,782,313.66 |
238,859,265.74 |
283,309,635.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.65 |
0.69 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.98 |
-35.49 |
-31.45 |
-22.62 |
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