兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
459,270.88 |
2,796,227.72 |
1,573,999.04 |
1,738,933.18 |
| 本期利润 |
490,776.28 |
2,644,397.43 |
1,874,210.61 |
2,546,365.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
2.93 |
2.05 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
3.29 |
2.13 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
5,058,557.22 |
5,602,595.93 |
9,957,883.60 |
4,875,198.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
46,674,118.13 |
55,876,063.53 |
112,891,321.53 |
67,133,711.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.57 |
13.44 |
12.17 |
9.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
