中欧产业前瞻混合A(012390)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-22,182,871.84 |
-302,606.96 |
-199,489,394.46 |
-191,090,441.79 |
| 本期利润 |
93,836,092.94 |
61,629,084.00 |
-171,706,632.25 |
-127,146,859.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.66 |
4.95 |
-13.87 |
-8.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.50 |
4.60 |
-12.15 |
-8.25 |
| 期末可供分配利润 |
-807,072,534.45 |
-658,631,760.49 |
-1,060,944,579.47 |
-835,801,175.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.37 |
-0.47 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,465,969,943.38 |
1,152,247,347.01 |
1,223,148,539.59 |
1,333,695,276.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.64 |
0.54 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.88 |
-35.70 |
-46.00 |
-38.53 |
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