国金ESG持续增长混合C(012388)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
111,756.53 |
-2,590,441.46 |
-3,734,344.55 |
-11,587,623.30 |
| 本期利润 |
4,475,287.09 |
-1,116,080.17 |
-4,297,578.47 |
-17,547,583.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.36 |
-2.20 |
-8.15 |
-24.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.46 |
-0.96 |
-7.14 |
-21.01 |
| 期末可供分配利润 |
-24,056,254.65 |
-24,307,700.87 |
-30,955,631.12 |
-28,210,729.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
53,770,700.64 |
49,088,713.28 |
52,065,951.16 |
58,662,675.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.67 |
0.63 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.79 |
-33.12 |
-37.29 |
-32.47 |
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