银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-733,854.61 |
-4,514,623.95 |
-3,223,963.71 |
-120,654.84 |
| 本期利润 |
1,526,348.42 |
-621,453.14 |
-2,451,504.67 |
2,704,853.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
-0.44 |
-1.26 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
-0.36 |
-1.86 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
-4,206,208.76 |
-9,419,892.62 |
-6,270,234.38 |
-4,069,794.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
110,587,816.01 |
132,058,985.28 |
152,384,683.95 |
190,571,542.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.53 |
-4.30 |
-3.95 |
-1.05 |
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