宏利中短债债券A(012384)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,561,775.45 |
1,738,148.97 |
495,485.22 |
141,414.01 |
| 本期利润 |
3,525,795.45 |
1,963,593.12 |
647,355.72 |
171,116.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
1.80 |
3.09 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
1.84 |
3.05 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
10,560,685.30 |
5,759,918.76 |
8,749,306.01 |
241,143.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
156,946,916.48 |
105,534,564.31 |
222,509,976.06 |
8,774,004.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.72 |
7.16 |
5.22 |
4.25 |
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