宏利新兴景气龙头混合A(012382)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,532,953.69 |
52,849,235.57 |
-555,152,495.55 |
-301,414,295.63 |
| 本期利润 |
440,360,126.83 |
307,034,701.38 |
-508,609,527.41 |
-128,816,625.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.14 |
-0.22 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.57 |
25.99 |
-37.21 |
-8.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.37 |
29.71 |
-31.38 |
-7.75 |
| 期末可供分配利润 |
-901,135,596.93 |
-1,019,578,992.02 |
-1,119,152,824.01 |
-905,383,156.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.49 |
-0.51 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,440,540,110.76 |
1,320,475,921.03 |
1,058,171,757.91 |
1,480,957,318.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.63 |
0.49 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.32 |
-36.96 |
-51.40 |
-34.67 |
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