创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,393,809.83 |
-7,073,798.11 |
-29,404,463.29 |
-4,017,309.84 |
| 本期利润 |
15,942,163.66 |
-3,326,721.25 |
-18,702,844.34 |
-10,741,334.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.33 |
-3.73 |
-17.71 |
-9.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.52 |
-3.70 |
-16.84 |
-9.70 |
| 期末可供分配利润 |
-73,136,257.44 |
-85,666,973.21 |
-85,888,658.74 |
-77,510,919.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.50 |
-0.48 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
103,738,099.67 |
86,718,434.35 |
93,891,826.34 |
101,600,562.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.50 |
0.52 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.62 |
-49.70 |
-47.77 |
-43.28 |
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