长盛安睿一年持有混合C(012378)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,889.66 |
-49,245.06 |
-128,974.55 |
-150,170.86 |
| 本期利润 |
33,982.73 |
179,554.78 |
47,607.19 |
-46,139.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
6.37 |
1.59 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
7.03 |
2.13 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润 |
51,416.89 |
-40,899.86 |
-139,440.78 |
-80,757.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,403,936.31 |
2,445,934.95 |
2,833,027.16 |
3,568,891.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.59 |
4.66 |
-0.13 |
-2.21 |
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