富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,609,589.42 |
-24,805,418.51 |
-33,094,867.42 |
-6,102,133.13 |
| 本期利润 |
-28,994,345.91 |
-33,179,741.77 |
-59,366,568.92 |
-15,305,987.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.47 |
-11.10 |
-13.53 |
-3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.82 |
-10.06 |
-14.55 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
-162,483,539.61 |
-173,985,372.92 |
-160,440,893.98 |
-147,638,827.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.39 |
-0.32 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
246,269,244.08 |
272,965,570.53 |
339,434,687.57 |
429,526,315.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.61 |
0.68 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.09 |
-38.93 |
-32.10 |
-23.71 |
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