银华鑫利一年持有期混合(012370)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-66,621,130.79 |
-78,447,556.87 |
-13,481,561.83 |
27,259,155.65 |
| 本期利润 |
39,689,027.68 |
-28,206,625.02 |
-29,255,717.83 |
42,208,108.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
-4.08 |
-3.31 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.58 |
-3.78 |
-4.57 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
-67,785,357.87 |
-144,501,091.08 |
-127,375,533.03 |
-65,043,704.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
682,586,595.12 |
663,636,799.64 |
742,034,918.71 |
896,766,590.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.82 |
0.85 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.03 |
-17.88 |
-14.65 |
-6.76 |
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