摩根安荣回报混合C(012367)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,490,656.21 |
-3,534,809.86 |
-15,901,628.11 |
-10,172,679.29 |
| 本期利润 |
373,557.43 |
31,091,529.99 |
10,218,484.09 |
-19,780,946.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
6.33 |
1.75 |
-2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
6.94 |
1.88 |
-3.12 |
| 期末可供分配利润 |
5,216,089.62 |
5,370,435.39 |
-5,984,474.10 |
-11,724,834.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
239,064,692.74 |
314,934,075.04 |
474,563,831.23 |
653,585,054.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.25 |
5.06 |
0.09 |
-1.76 |
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