汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,621,165.88 |
-1,567,177.49 |
-2,066,200.12 |
-744,777.53 |
| 本期利润 |
-2,445,693.59 |
-2,548,975.88 |
-1,516,748.35 |
-1,184,571.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.93 |
-24.51 |
-15.01 |
-11.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.19 |
-19.98 |
-12.96 |
-12.83 |
| 期末可供分配利润 |
-7,284,790.00 |
-7,927,951.40 |
-10,653,116.88 |
-5,756,443.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.53 |
-0.45 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
6,473,600.26 |
7,078,021.15 |
14,065,758.48 |
8,296,232.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.47 |
0.59 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.95 |
-52.83 |
-41.05 |
-40.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
