浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,601,834.83 |
26,254,779.50 |
45,308,354.04 |
21,953,198.70 |
| 本期利润 |
62,133,634.03 |
31,988,770.70 |
53,238,957.05 |
29,593,906.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
1.53 |
3.44 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
1.67 |
3.56 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
196,681,335.53 |
258,040,210.06 |
104,243,575.48 |
82,047,037.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,115,567,621.43 |
3,125,662,817.19 |
1,475,286,013.25 |
1,447,200,279.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.63 |
10.10 |
8.29 |
6.62 |
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