南方新能源产业趋势混合C(012355)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,806,028.95 |
-16,758,343.99 |
-64,414,822.30 |
-23,547,069.69 |
| 本期利润 |
7,688,662.75 |
2,788,212.98 |
-81,587,976.77 |
-38,885,286.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.29 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
2.18 |
-42.70 |
-16.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.04 |
2.44 |
-35.01 |
-14.99 |
| 期末可供分配利润 |
-143,966,422.60 |
-96,536,392.35 |
-106,119,000.85 |
-69,008,404.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
231,718,619.84 |
123,707,731.28 |
128,787,616.25 |
175,033,025.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.56 |
0.55 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.02 |
-43.83 |
-45.17 |
-28.28 |
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