| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,215.94 | 901.98 | 24,796.29 | 18,718.62 |
| 本期利润 | 1,929.77 | 941.63 | 32,022.97 | 28,191.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.62 | 1.22 | 2.50 | 1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.94 | 1.21 | 2.38 | 1.31 |
| 期末可供分配利润 | 702.04 | 1,583.35 | 5,019.55 | 103,562.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 67,954.02 | 64,885.51 | 85,667.97 | 2,171,579.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.34 | 7.50 | 6.22 | 5.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
