英大通惠多利债券A(012352)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,096,805.15 |
14,040,251.69 |
23,598,117.05 |
10,594,409.13 |
| 本期利润 |
19,847,189.06 |
14,417,217.24 |
26,409,336.94 |
15,172,654.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
1.35 |
2.51 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
1.37 |
2.54 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
893,308.17 |
29,953,101.09 |
65,519,249.84 |
53,550,187.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
50,845,739.93 |
1,029,595,800.67 |
1,065,178,049.22 |
1,053,924,576.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.09 |
8.01 |
6.55 |
5.43 |
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