万家元贞量化选股股票C(012351)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,776,487.39 |
-31,430,450.26 |
-15,635,121.35 |
9,677,402.21 |
| 本期利润 |
-21,682,965.96 |
-39,839,667.15 |
-16,498,548.24 |
9,397,330.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.56 |
-22.25 |
-5.78 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.22 |
-14.43 |
-6.24 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
-15,551,849.96 |
-36,713,120.06 |
-15,459,277.31 |
9,344,821.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
137,755,197.76 |
149,027,035.51 |
232,153,498.88 |
261,547,679.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.80 |
0.94 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.26 |
-19.77 |
-6.24 |
3.71 |
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