天弘恒生科技指数(QDII)C(012349)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,730,695.78 |
-130,070,312.05 |
58,610,459.85 |
11,845,106.60 |
| 本期利润 |
848,363,543.77 |
-163,264,564.24 |
-235,982,083.22 |
-41,316,064.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.66 |
-3.72 |
-5.54 |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.67 |
-4.13 |
-9.80 |
-3.89 |
| 期末可供分配利润 |
-2,652,184,557.85 |
-3,680,204,201.55 |
-4,324,745,150.77 |
-2,996,143,201.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.48 |
-0.46 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
4,892,578,556.61 |
3,979,422,496.84 |
5,116,216,704.12 |
4,093,139,550.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.52 |
0.54 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.15 |
-48.05 |
-45.81 |
-42.26 |
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