东财食品饮料指数增强C(012341)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-795,530.48 |
-4,003,894.80 |
-2,515,154.10 |
-2,151,548.98 |
| 本期利润 |
-1,051,691.60 |
-2,827,423.85 |
-2,949,286.79 |
-5,787,690.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.01 |
-13.02 |
-13.05 |
-18.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.86 |
-10.48 |
-12.55 |
-19.33 |
| 期末可供分配利润 |
-15,908,786.59 |
-16,077,924.77 |
-12,752,803.27 |
-11,067,456.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
23,642,514.22 |
26,431,140.96 |
19,727,280.54 |
25,169,056.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.62 |
0.61 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.22 |
-37.82 |
-39.26 |
-30.54 |
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