东财食品饮料指数增强A(012340)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-644,005.28 |
-3,806,974.65 |
-2,298,502.45 |
-1,726,634.98 |
| 本期利润 |
-840,369.44 |
-2,590,503.01 |
-2,878,334.36 |
-4,834,873.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.11 |
-12.19 |
-13.29 |
-19.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.73 |
-10.21 |
-12.43 |
-19.09 |
| 期末可供分配利润 |
-12,680,797.43 |
-15,107,351.33 |
-12,566,432.19 |
-9,818,429.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.39 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
19,369,458.18 |
25,471,279.75 |
19,839,780.26 |
22,810,173.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.63 |
0.61 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.57 |
-37.23 |
-38.78 |
-30.09 |
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