中信建投双鑫债券C(012339)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,158.22 |
51,898.96 |
-27,711.99 |
-1,793.25 |
| 本期利润 |
75,337.38 |
35,059.97 |
6,248.13 |
15,588.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
1.77 |
0.20 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
1.61 |
-0.05 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
6,989.98 |
-7,168.07 |
-40,180.07 |
-56,268.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,290,044.28 |
1,552,258.86 |
1,930,191.62 |
3,002,528.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.73 |
-0.46 |
-2.04 |
-1.84 |
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