工银稳健回报60天持有期短债C(012337)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,024,756.14 |
6,406,844.00 |
9,948,473.04 |
5,146,466.85 |
| 本期利润 |
11,972,255.35 |
7,665,174.35 |
10,908,630.13 |
6,884,152.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
1.94 |
2.47 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
1.97 |
2.50 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
30,177,675.15 |
28,190,564.73 |
20,991,843.03 |
19,430,609.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
378,742,903.81 |
407,649,701.72 |
388,031,582.71 |
448,090,789.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.27 |
8.02 |
5.93 |
4.90 |
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