| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 28,104.05 | -79,706.09 | -184,759.41 | -20,256.62 |
| 本期利润 | 197,659.23 | 67,919.75 | 423,833.30 | 447,066.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.74 | 2.27 | 4.62 | 3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.18 | 2.44 | 2.23 | 3.19 |
| 期末可供分配利润 | -218,633.10 | -127,403.14 | -74,057.21 | -15,126.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 7,132,168.63 | 2,809,559.03 | 3,850,818.62 | 10,020,449.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.05 | 1.33 | -1.08 | -0.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
