上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,842,307.93 |
14,603,905.90 |
6,013,948.03 |
6,767,026.99 |
| 本期利润 |
-1,669,640.01 |
67,396,237.03 |
41,603,231.10 |
-21,587,646.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.14 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
16.59 |
9.96 |
-4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
18.08 |
10.51 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润 |
-63,182,914.68 |
-77,961,768.99 |
-97,782,080.31 |
-116,455,591.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
347,580,780.89 |
389,600,773.41 |
415,190,009.82 |
407,255,427.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.92 |
0.86 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.36 |
-8.18 |
-14.07 |
-22.24 |
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