广发集优9个月持有期债券A(012330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
665,148.81 |
-14,926,400.35 |
-25,456,328.23 |
6,701,090.51 |
| 本期利润 |
20,092,926.07 |
4,394,189.43 |
-58,130.13 |
37,120,250.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
- |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
0.69 |
- |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
0.83 |
-2.13 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,854,161.25 |
-18,060,835.84 |
-6,905,689.90 |
34,454,553.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
418,542,225.58 |
564,903,485.86 |
755,021,835.78 |
1,207,740,181.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.86 |
1.56 |
0.72 |
4.76 |
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